FIP Terre d'Entrepreneurs

FIP ISF commercialisé jusqu'au 15 juin 2017.

> 100% de l'actif investi dans les PME ou PMI dont

  • 60% maximum en obligations convertibles non cotées
  • 40% minimum en augmentation de capital.

Régions dinvestissement : Haute-Normandie, Pays de Loire, Centre, Ile-de-France.

Fiscalité : ouvre droit à des réductions IRPP et ISF ainsi qu'à une exonération partielle d'ISF.

 

60% MAXIMUM D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES

Entrepreneur Venture a pour objectif d’investir 60% maximum de l’actif du FIP dans des émissions d’obligations convertibles de PME/PMI familiales non cotées, en phase de développement.

Il existe, selon nous, une anomalie de marché sur le financement des PME qui est source d’opportunité :

  • Les PME les plus solides sont très demandeuses d’une solution obligataire, synonyme de financement sans dilution.
  • L’offre obligataire est peu développée pour les PME.

Nous chercherons à investir dans des PME présentant :

  • Des cashs flows permettant le remboursement de l’obligation*,
  • Une maturité dans leur développement.

Nous vous rappelons que les obligations convertibles sont exposées aux risques de crédit et de taux et, en cas de conversion, au risque action.

 

40% MINIMUM D’ACTIONS NON COTÉES

Entrepreneur Venture a pour objectif d’investir 40% minimum de l’actif du FIP dans des augmentations de capital de PME/PMI familiales non cotées, en phase de développement (dont 20% d’entreprises jeunes), des régions Haute-Normandie, Pays de Loire, Centre, Ile-de-France.

Conditions de Souscription et caractéristiques

Période de souscription : jusqu’au 15 juin 2017 pour bénéficier des réductions d’impôt au titre de l’ISF 2017 et/ou de l’impôt sur le revenu 2018.
Valeur de la part : 1 000 euros.
Valorisation : semestrielle.
Rachat : pas de rachat par le fonds avant 6 ans, sauf cas légaux (invalidité, décès).
Durée de placement : blocage 6 ans avec possibilité de prorogation 2 x1 an, sur décision de la société de gestion. En revanche, à partir de la 6ème année des distributions sont possibles.
Dépositaire : RBC Investor Services Bank France S.A.
Société de gestion : Entrepreneur Venture Gestion.
Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers.

Fonds d’investissement de proximité
L’AMF attire l’attention des souscripteurs sur le fait que la délivrance de son agrément ne signifie pas que le produit présenté est éligible aux différents dispositifs fiscaux. L’éligibilité à ces dispositifs dépendra notamment du respect de certaines règles d’investissement au cours de la vie de ce produit, de la durée de détention ainsi que de la situation individuelle de chaque souscripteur.

ATTENTION : le FIP est par nature un produit à risques, sans garantie en capital, qui s’adresse à des investisseurs ayant un objectif de réduction d’impôts, en contrepartie d’un engagement de conservation des parts, et un horizon de placement supérieur à 6 ans. Il ne devrait pas représenter plus de 5% du patrimoine de l’investisseur.

AVERTISSEMENT
L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que, sauf cas de déblocage anticipé prévus dans le règlement du Fonds, votre argent est bloqué jusqu’à la fin du terme du Fonds, soit pendant une durée de six ans ou, si la Société de Gestion décide de proroger le terme du Fonds pendant une période de deux ans, huit ans, soit au plus tard le 31 décembre 2024.
Le Fonds, un fonds d’investissement de proximité, est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers.
Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques du Fonds décrits à la rubrique “profil de risque” du règlement du Fonds (le “Règlement”).
Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la Société de Gestion. Cela dépendra notamment du respect par le Fonds de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous détiendrez vos parts dans le Fonds et de votre situation individuelle.

FIP / FCPRAnnée de créationPourcentage d’investissement de l’actif total en titres éligibles au quota d’investissement au 30 juin 2015Date d’atteinte du quota d’investissement en titres éligibles
FIP Entrepreneurs EstNovembre 200764,5%Atteint
FIP Entrepreneurs & RégionsAvril 200865,0%Atteint
FIP Entrepreneurs Est 2Novembre 200863,8%Atteint
FIP Entrepreneurs Sud EstDécembre 200868,2%Atteint
FIP Entrepreneurs OuestDécembre 200865%Atteint
FIP Entrepreneurs & Régions 2Mai 200965,1%Atteint
FIP Développement DurableDécembre 200961,6%Atteint
FIP Entrepreneurs Est 3Décembre 200960,8%Atteint
FIP Entrepreneurs Ouest 2Décembre 200960,7%Atteint
FIP Entrepreneurs & Régions 3Mai 201062,1%Atteint
FIP Entrepreneurs CentreJuin 201062,7%Atteint
FIP Entrepreneurs Est 4Décembre 201066,6%Atteint
FIP Entrepreneurs Ouest 3Décembre 201068,5%Atteint
FIP Croissance VerteDécembre 201061,4%Atteint
FIP Entrepreneurs & Familles - Centre 2Juin 201190,7%Atteint
FIP Entrepreneurs & Régions 4Juin 201199,3%Atteint
FIP Entrepreneurs Ouest n°4Mai 201293,1%Atteint
FIP Entrepreneurs & Familles - Centre n°3Mai 201291,8%Atteint
FIP Entrepreneurs & Régions n°5Mai 201293,3%Atteint
FCPR Entrepreneurs & Familles
OC - Compartiment C D
Avril 201283,1%Atteint
FIP Entrepreneurs & Régions n°6Mai 201372,1%31/12/2015
FIP Entrepreneurs & Familles - Centre OuestMai 201374,0%31/12/2015
FCPR Entrepreneurs & Export - OCJanvier 201431,3%31/12/2015
FIP Entrepreneurs & Régions n°7Mai 20148,6%30/06/2017
FIP Entrepreneurs Centre Ouest n°2Mai 20146,6%30/06/2017
FCPR Entrepreneurs & Export - OC n°2Mars 2015-31/12/2016
FIP Entrepreneurs & Régions n°8Mai 2015-31/12/2017
FIP Entrepreneurs Centre Ouest n°3Mai 2015-31/12/2017
CATÉGORIE AGRÉGÉ DE FRAISTAUX MAXIMAUX DE FRAIS ANNUELS MOYENS
(TFAM maximaux)
TFAM GESTIONNAIRE
ET DISTRIBUTEUR MAXIMAL
DONT TFAM
DISTRIBUTEUR MAXIMAL
Droits d'entrée et de sortie0,57%0,57%
Frais récurrents de gestion et de fonctionnement3,72%1,00%
Frais de constitution0,10%0,00%
Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et la cession des participations0,30%0,00%
Frais de gestion indirects0,05%0,00%
TOTAL4,74%1,57%