FIP Entrepreneurs & Régions 2

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  • Bourgogne
  • Rhône-Alpes
  • Provence-Alpes-Côte d'Azur

Valeur Liquidative

au 31/12/2016

auditée par PriceWaterHouseCoopers

441,97 €

VL reconstituée après intégration de la
distribution successives (19%) : 631,97 €

RESPECT DES RATIOS RÉGLEMENTAIRES

Au 31 décembre 2016, le FIP Entrepreneurs & Régions 2 respecte ses ratios d’investissement à savoir minimum 60% de PME non cotées dont au moins 20% dans des sociétés de moins de 5 ans.

DISTRIBUTION

Le délai fiscal et la liquidité du fonds l’y autorisant, Entrepreneur Venture a décidé de procéder en mai 2016 à un remboursement partiel du capital à hauteur de 4% de la valeur liquidative initiale, soit 40€ par part. Cette distribution s’ajoute à celle de 150€ réalisée en mai 2015. A ce jour, le montant cumulé de ces distributions est donc de 19% de la valeur liquidative initiale, soit 190€ par part.

BAISSE DES FRAIS DE GESTION

Eu égard à l’évolution négative du Fonds, Entrepreneur Venture a décidé de réduire ses frais de gestion de 35%. Depuis le 1er janvier 2017, le taux de frais réel, après prise en compte des différentes distributions, est donc de seulement 1,84%.

Répartition de l'actif net
Répartition sectorielle
 

Portefeuille des PME régionales
Au 31 décembre 2016

 
Services

Seaowl : leader mondial de la fourniture de services spécialisé dans les solutions de défenses maritimes à haute valeur-ajoutée.

Distribution / E-commerce

Solbéo : entreprise de conseil spécialisée en économie d’énergie sous la marques “les énergistes”.

Toutabo : un des leaders en matière d’abonnements presse papier et numérique via Internet.

Technologie

Synthésio : société spécialisée dans le suivi de la e-réputation.

Industrie

Unicarton : spécialiste de l’impression et du façonnage d’emballages cartonnés haut de gamme.

Wit Holding : concepteur d’un tube en verre permettant le conditionnement alimentaire de petite quantité.

Tourisme / Loisirs

Cyber Group Studios : groupe qui produit et distribue des séries et films d’animation 2D et 3D.

Les Jardins d’Épicure : chaîne de restauration rapide haut de gamme.

Énergie / Environnement

Aqua : spécialiste dans les énergies renouvelables, la construction durable et la méthanisation. 

Éole Water : conception de systèmes éoliens de production d’eau par condensation de l’air ambiant. 

Inter Énergie : activité d’exploitation d’énergie solaire sur des fermes photovoltaïques.

Valosun : société qui gère des centrales électriques photovoltaïques intégrées aux toitures.

Média / Communication

Webdentiste : offre de site internet personnalisé à destination des chirurgiens-dentistes.

Zed : producteur, négociant et distributeur de films documentaires.

PROLONGATION

Pour rappel, comme annoncé dans la lettre de novembre 2016 et conformément à l’article 3 du règlement du fonds, Entrepreneur Venture a décidé de proroger la durée de vie du fonds d’un an jusqu’au 11/05/2018. Cette prorogation a été faite dans l’intérêt des porteurs de parts, a n de permettre au fonds de continuer à vendre ses participations dans les meilleures conditions possibles. Le cas échéant, le règlement prévoit la possibilité d’une nouvelle et dernière prolongation d’un an. Nous vous informerons de la décision de la société de gestion en temps nécessaire.