FIP Entrepreneurs & Régions

  • Ile-de-France
  • Bourgogne
  • Rhône-Alpes
  • Provence-Alpes-Côte d'Azur

Valeur Liquidative

au 31/12/2016

auditée par PriceWaterHouseCoopers

279,42 €

VL reconstituée après intégration des
distributions successives (23%) : 509,42 €

RESPECT DES RATIOS RÉGLEMENTAIRES

Au 31 décembre 2016, le FIP Entrepreneurs & Régions respecte ses ratios d’investissement à savoir minimum 60% de PME non cotées dont au moins 20% dans des sociétés de moins de 5 ans.

DISTRIBUTION

Le délai  scal et la liquidité du fonds l’y autorisant, Entrepreneur Venture a décidé de procéder depuis plusieurs années à des remboursements partiels du capital. A ce jour, le montant cumulé de ces distributions est de 23% de la valeur liquidative initiale, soit 2300 par part.

BAISSE DES FRAIS DE GESTION

Eu égard à l’évolution négative du Fonds, Entrepreneur Venture a décidé de réduire ses frais de gestion de 50%. Depuis le 1er janvier 2017, le taux de frais réel, après prise en compte des différentes distributions, est donc de seulement 1,35%.

Répartition de l'actif net
Répartition sectorielle
 

Portefeuille des PME régionales
Au 31 décembre 2016

 
Services

MTD finance : distributeur de produits immobiliers et financiers.

O2i : éditeur de logiciels de formation ou destinés aux acteurs de la chaîne graphique.

Seaowl : leader mondial de la fourniture de services spécialisé dans les solutions de défenses maritimes à haute valeur-ajoutée.

Distribution / E-Commerce

Solbéo : entreprise de conseil spécialisée en économie d’énergie sous la marques “les énergistes”.

Toutabo : un des leaders en matière d’abonnements presse papier et numérique via Internet.

Technologie

Gigatribe : éditeur de solutions de partage de fichiers en réseau privé (images, vidéos...).

Référencement.com : développeur de solutions de référencement sur Internet et gestionnaire de campagnes de marketing digital. 

Ucopia : fournisseur de solutions Wifi (matériels et logiciels) à destination du public et du privé, leader en France sur le secteur des « facilities ».

Industrie

Pack’Aéro : fournisseur historique des grands donneurs d’ordre aéronautiques, spécialisé en mécanique de très haute précision.

Unicarton : spécialiste de l’impression et du façonnage d’emballages cartonnés haut de gamme.

Wit Holding : concepteur d’un tube en verre permettant le conditionnement alimentaire de petite quantité.

Tourisme / Loisirs

Cyber Group Studios : groupe qui produit et distribue des séries et films d’animation 2D et 3D.

Galatée Films : société de production cinématographique et audiovisuelle présidée par Jacques Perrin. 

Les Jardins d’Épicure : chaine de restauration rapide haut de gamme.

Énergie / Environnement

Aqua : spécialiste dans les énergies renouvelables, la construction durable et la méthanisation. 

Éole Water : conception de systèmes éoliens de production d’eau par condensation de l’air ambiant. 

Inter Énergie : activité d’exploitation d’énergie solaire sur des fermes photovoltaïques.

Valosun : société qui gère des centrales électriques photovoltaïques intégrées aux toitures.

Média / Communication

Webdentiste : offre de site internet personnalisé à destination des chirurgiens-dentistes. 

Zed : producteur, négociant et distributeur de films documentaires.

PROLONGATION

Pour rappel, comme annoncé dans la lettre de novembre 2016 et conformément à l’article 3 du règlement du fonds, Entrepreneur Venture a décidé de proroger une dernière fois la durée de vie du fonds d’un an jusqu’au 28/04/2018. Le fonds entrera à cette date dans sa phase de liquidation. Cette prorogation a été faite dans l’intérêt des porteurs de parts, a n de permettre au fonds de continuer à vendre ses participations dans les meilleures conditions possibles.