FIP Entrepreneurs Est 2

  • Ile-de-France
  • Bourgogne
  • Champagne-Ardenne
  • Picardie

Valeur Liquidative

au 31/12/2016

auditée par PriceWaterHouseCoopers

304,15 €

VL reconstituée après intégration de la
distribution de 10% en mai 2016 : 404,15 €

RESPECT DES RATIOS RÉGLEMENTAIRES

Au 31 décembre 2016, le FIP Entrepreneurs Est 2 respecte ses ratios d’investissement, à savoir minimum 60% de PME non cotées dont au moins 20% dans des sociétés de moins de 5 ans.

DISTRIBUTION

Le délai fiscal et la liquidité du fonds l’y autorisant, Entrepreneur Venture a décidé de procéder en mai 2016 à un remboursement partiel du capital à hauteur de 10% de la valeur liquidative initiale, soit 100€ par part.

BAISSE DES FRAIS DE GESTION

Eu égard à l’évolution négative du Fonds, Entrepreneur Venture a décidé de réduire une nouvelle fois ses frais de gestion. Après une baisse de 35% en 2014, les commissions prélevées en 2017 seront réduites à 50% de leur taux initial. Le taux de frais réel après prise en compte de la distribution sera donc désormais de seulement 1,58%.
Par ailleurs, concernant l’année 2016, la société de gestion a exceptionnellement renoncé à la perception de ses commissions sur les deux derniers trimestres, portant les frais réels de l’année à seulement 1,14%.

Répartition de l'actif net

Répartition sectorielle

 

Portefeuille des PME régionales
Au 31 décembre 2016

 
Services

Seaowl :  leader mondial de la fourniture de services spécialisé dans les solutions de défenses maritimes à haute valeur-ajoutée.

Distribution / E-commerce

Toutabo : un des leaders en matière d’abonnements presse papier et numérique via Internet.

Technologie

Agendize : éditeur d’un logiciel "Click & call" : rappel automatique des visiteurs d’un site web.

Industrie

Ugépa : fabricant de papiers peints proposant plusieurs gammes de papiers et de vinyles.

Unicarton : spécialiste de l’impression et du façonnage d’emballages cartonnés haut de gamme.

Tourisme / Loisir

Cyber Group Studios : groupe qui produit et distribue des séries et films d’animation 2D et 3D. 

Galatée Films : société de production cinématographique et audiovisuelle présidée par Jacques Perrin.

Énergie / Environnement

Aqua : spécialiste dans les énergies renouvelables, la construction durable et la méthanisation. 

Inter Énergie : activité d’exploitation d’énergie solaire sur des fermes photovoltaïques.

Média / Communication

Webdentiste : offre de site internet personnalisé à destination des chirurgiens-dentistes.