FCPR Entrepreneurs & Familles comp. C et D - Distribution pure

Valeur Liquidative

au 31/12/2016

11 064,03 €

Après distribution de 1000€
Soit +20,60% depuis l'origine

{C}{C}

POINT SUR LA GESTION

Le FCPR Entrepreneurs & Familles poursuit sa hausse depuis l’origine, grâce à la perception régulière des coupons obligataires. Les entreprises constituant le portefeuille n’ont pas connu d’évolution significative au cours du dernier trimestre 2016. Malgré les provisions passées sur l’année, le fonds affiche une performance de +6,45% en 2016, conforme à ses objectifs.

FCPR Entrepreneurs et Familles comp cd

Portefeuille complet du fonds au 31/12/2016

 

Date
d'émission

Durée

Coupon
annuel versé

TRI minimal hors conversion
(Intérêts versés
+ éventuels intérêts capitalisés et/ou PNC)*

Aérophile

oct-12

5 ans

6%

12%

MultiToll

oct-12

5 ans

6%

12%

Prodware

Remboursement de la ligne le 19/10/15. TRI réalisé de 11% annuels
sur 3 ans, conformément au contrat initial.

Debflex

déc-12

5 ans

7,50%

12,50%

What's Next Partners

déc-12

5 ans

6%

12%

Zenexity

déc-12

5 ans

6%

12%

Acebi

avr-13

5 ans

6%

12%

Enovance

Cession de la ligne réalisée le 20/06/14. TRI réalisé de 69% sur 14 mois.

Images Corp

juill-13

5 ans

6%

12%

ATN

août-13

5 ans

6%

12%

Trend Corner

sept-13

5 ans

6%

15%

Zenexity

sept-13

5 ans

6%

12%

Oxxa

oct-13

5 ans

6%

12%

Aérophile

déc-13

5 ans

6%

12%

Yukadi

déc-13

5 ans

6%

12%

Gédéon

déc-13

5 ans

6%

12%

Ucopia

janv-14

5 ans

6%

12%

ATN

mars-14

5 ans

6%

12%

Modalliance

avril-14

5 ans

6%

15%

Béton Solutions Mobiles

juin-14

5 ans

6%

12%

Hôtel Amour

juill-14

5 ans

6%

11%

Federation Entertainment

mars-16

5 ans

5%

12%

*Ces TRI pourront être augmentés en prenant en compte des éventuelles primes perçues par la Société de Gestion, négociées en compensation d’un remboursement anticipé de l’obligation ou d’un refus de conversion par l’entreprise. En cas de conversion sur décision de la Société de Gestion, la rentabilité attendue ne sera pas plafonnée.